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    钢铁行业:等待钢材-铁矿石价格均衡联动机制

    2010-05-15   来源:   点击数:1205次 选择视力保护色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)   合适字体大小:
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                 4月份粗钢日均产量环比增加4.2%达185万吨,创下历史新高。

      核心观点

      BDI指数近期大涨,较上月平均上涨13.4%,创下2010年来的新高。由于传统上BDI指数是钢铁行业的领先指数,领先周期大约2个月,因此BDI的持续走高值得关注。

      随着新的定价机制的稳定,铁矿石的价格不会再形成暴涨的态势。从根本上说,是钢铁材需求和价格决定了铁矿石的价格,因此,可以充分发挥钢铁期货的价格发现机制,从而带动对铁矿石定价的掌控权。在下游的钢铁企业逐渐形成钢材价格-铁矿石的联动机制后,钢材产品的定价能力,库存的管理能力显得更加重要。对于优势企业,我们仍然维持着能够转移成本的能力的乐观看法,即钢铁企业不会出现大面积亏损的情况。

      投资建议:中性

      综合前面的分析,一方面,钢材价格受到宏观调控,特别是房地产调控的影响而短期存在调整的需求,另一方面,铁矿石季度定价机制下,新的调整均衡尚未达成,短期内我们给与钢铁行业中性评级

    后续我们对如下几个因素寄予关注:
    一、各地大规模保障房的建设可能;
    二、新的铁矿石机制下,各个公司对铁矿石定价转移能力区别会逐步显现出来,关注那些有定价话语权的企业;
    三、资源保障能力较强的公司。

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