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    钢铁行业萎缩,心态等待回春

    2012-10-30   来源:   点击数:59次 选择视力保护色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)   合适字体大小:
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        中国钢管信息港获悉钢铁行业人员说:“我们认为目前钢价涨跌首先取决于市场预期差的变化,然后是供需。”

        这句话颇能反映当前多数人的心态。钢市从原本毫无希望9月份触底大幅反弹,究根到底,首先“反”的其实就是大多数人的预期。欧元区的宽松货币政策,QE3的靴子落地,大量基建项目的集中批复,有些因素明明是双刃剑,有些利好其实云里雾里还不明朗,但这一切消息的初生在没有改变本质之前,就已经使得心态先行。

        中国钢管信息港获悉心态预期的好转,是市场出现V字反弹的最初因素。因为预期的变化,引起钢铁行业、下游一系列的制造业,甚至整个大的经济环境对于行情的期待,继而引发需求的集中释放。因此我们对本轮行情启动原因的认定是,预期增强带来的二三级钢贸商及下游需求补库,尤其是长期以来各环节的低库存运行,使得补库程度较以往放大,带来钢价大幅反弹。

        当然,无论是季节性回暖或是政策趋导,从已经公布的经济数据来看,9月份确实出现难得的回升。固定资产投资、工业增加值增速、工业企业利润的回升,表明政府基建投资及钢材下游相关制造业有好转迹象。但是我们也应该理智的看到,这样的增速是否真的可以匹配钢价的反弹程度?

        中国钢管信息港获悉从惯例来看,无论是为完成GDP目标或是政策趋势,每年三、四季度都是各地项目审批的井喷期,投资数据出现回升实乃意料。如果按照6个月的滞后期测算,项目带来的钢材需求采购至少要到明年年初才会逐步体现。而且9月份PPI负增长也折射出实体经济疲软的不争事实。那么二三级钢贸商及下游的主动补库行为,又可以延续多久?

        对于钢铁行业来说,尽管有先行指数制造业PMI为市场鼓舞士气,尽管钢价上涨了三四百,是不是总让人有一种回光返照的感觉,又或者,总怀疑这是最后一顿丰盛的晚餐?

        中国钢管信息港获悉因为心态先行,之后是供需。利好的光环一旦消退,丑陋的本质就又出现了。需求毕竟是未知的,那么再来看供应。昨日中国钢铁工业协会最新旬报显示,10月中旬其重点会员企业粗钢日产量为160.6万吨,旬环比增加1.4%,全国日产量估算值为199.9万吨,比上旬增加8.3万吨,旬环比增长4.3%。

        最近一次旬产日均在200万吨位置是在7月中旬,经过7旬就是将近2个多月的时间持续减产,在9月下旬达到今年年内最低点184.3万吨,而那个时候钢价已经连续下跌了6个月。而本次钢价上涨行情刚刚满月,粗钢产量从最低点反弹到上次高度,只花了2旬时间。也难怪钢贸商下这样的戏语,今年钢价若反弹,必矫枉过正,而最终结果一定是被钢厂产量反弹绞杀。

        中国钢管信息港获悉从监测的数据显示,截至上周钢厂的吨钢毛利已经连续6周回升,若以9月上旬的低价矿进入生产计算,建材等主要品种的吨钢毛利400元左右。而河北地区一些连铸连轧的中小钢厂的利润更甚,可见未来唐山地区高炉开工率保持在90%以上甚至更高都在情理之中。

        不过短期来看市场还是存在利好的。首先,十八大召开在即,维稳信号下相信无论现货或是期货都不会有太大动作。其次,基本面方面,我们认为虽然需求继续改善的强度有限,但是需求的季节性改善特征短期内仍可持续。最后,是流通环节的低库存运行仍在延续,伴随钢材价格震荡上行,成品材社会库存不断创出年内新低,接近2010年以来最低水平。可以说本次钢价的反弹给了流通环节一个最好的去库存的机会。若流通市场能保持目前的低库存持续运行,短期内面临阶段性需求采购减弱,市场风险不大,在当前平台可维持震荡。

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